天賜良源第一次配息8.78%

六年期 美元 (澳幣) 結構型債券
連結標的：20檔全球精選能源類股
滿六個月即配息：澳幣8.5%、美元6%
目標浮動配息率 : 7%
參與率 : 70%
滿六個月同時啟動比價公式，可得固定配息+浮動配息，6年共可比價12次
累積達目標浮動配息率(7%)時，可提早出場，當期配息率依實際公式配息 (出場配息無上限)
若第十二期結束時，累積浮動配息率未達7% ，則當期浮動配息率將加上「十二期累積浮動配息率與7%之間差額」


第一期配息計算公式：本結構型債券發行滿6個月，配息率 = 固定配息率 + 當期浮動配息率

固定配息率=美元6.0% (澳幣8.5%) （僅第一期配息有）
當期浮動配息率：即取連結20檔標的中70% x {（第一期評價日收盤股價 - 期初評價日收盤股價） / 期初評價日收盤股價} 之絕對值最小者，當期目標浮動配息率為7%
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https://web.cardif.com.tw/cardif/servlet/admin.OpenFundFact?isin_code=XS0272155051#

天賜良源六年期澳幣結構型債券
連結股票名稱	Bloomberg 代碼	債券發行期初價格	2007.04.20評價	參考日期	參考價格	漲跌幅度
新日本石油 class=font12>Nippon Oil Corp	5001 JT	897	932	2007/4/26	937	4.46%		0.044593088
中部電力 class=font12>Chubu Electric Power Co Inc	9502 JT	3230	3850	2007/4/26	3900	20.74%		0.207430341
東京瓦斯 class=font12>Tokyo Gas Co Ltd	9531 JT	598	637	2007/4/26	619	3.51%		0.035117057
lang=EN-US>BG Group PLC	BG/ LN	705.5	7.24	2007/4/26	735.5	4.25%		0.042523033
英國石油 class=font12>BP PLC	BP/ LN	602	5.7	2007/4/26	571	-5.15%		0.051495017
雪佛龍石油 class=font12>Chevron Corp	CVX UN	67.68	78.45	2007/4/26	78.18	15.51%		0.155141844
lang=EN-US>Edison International	EIX UN	44.12	52.15	2007/4/26	53.57	21.42%		0.214188577
lang=EN-US>Enel SpA	ENEL IM	lang=EN-US>7.497	8.413	2007/4/26	x:fmla="=BLP|M!'ENEL IM Equity,[PX_YEST_CLOSE]'">8.355	11.44%		0.114445778
lang=EN-US>Total SA	FP FP	53.65	53.87	2007/4/26	54.32	1.25%		0.01248835
lang=EN-US>Gas Natural SDG SA	GAS SM	30.57	38.3	2007/4/26	38.05	24.47%		0.244684331
lang=EN-US>Royal Dutch Shell PLC	RDSA LN	1828	17.43	2007/4/26	1758	-3.83%		0.038293217
lang=EN-US>Repsol YPF SA	REP SM	26	25.79	2007/4/26	25.01	-3.81%		0.038076923
lang=EN-US>United Utilities PLC	UU/ LN	711	7.5	2007/4/26	749.5	5.41%		0.054149086
愛克森美孚 class=font12>Exxon Mobil Corp	XOM UN	71.46	79.76	2007/4/26	80.55	12.72%		0.12720403
巴斯夫 class=font12>BASF AG	BAS GY	68.92	89.61	2007/4/26	88.47	28.37%		0.283662217
東京電力 class=font12>Tokyo Electric Power Co Inc	9501 JT	3420	4060	2007/4/26	4000	16.96%		0.169590643
lang=EN-US>Iberdrola SA	IBE SM	36.19	38.43	2007/4/26	36.79	1.66%		0.016579166
lang=EN-US>RWE AG	RWE GY	77.38	78.25	2007/4/26	77.94	0.72%		0.007237012
lang=EN-US>National Grid PLC	NG/ LN	673.5	7.87	2007/4/26	785	16.56%		0.165553081
lang=EN-US>Endesa SA	ELE SM	34.5	40.35	2007/4/26	40.17	16.43%		0.164347826
最低報酬率						0.72%
浮動配息率						0.51%
配息日期	2007/4/27				資料來源	Bloomberg
配息率	8.7870%				更新日期	2007/4/27