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天賜良源第一次配息8.78%

2007年04月27日

公開

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六年期美元 (澳幣) 結構型債券連結標的：20檔全球精選能源類股滿六個月即配息：澳幣8.5%、美元6% 目標浮動配息率 : 7% 參與率 : 70% 滿六個月同時啟動比價公式，可得固定配息+浮動配息，6年共可比價12次累積達目標浮動配息率(7%)時，可提早出場，當期配息率依實際公式配息 (出場配息無上限) 若第十二期結束時，累積浮動配息率未達7% ，則當期浮動配息率將加上「十二期累積浮動配息率與7%之間差額」第一期配息計算公式：本結構型債券發行滿6個月，配息率 = 固定配息率 + 當期浮動配息率固定配息率=美元6.0% (澳幣8.5%) （僅第一期配息有）當期浮動配息率：即取連結20檔標的中70% x {（第一期評價日收盤股價 - 期初評價日收盤股價） / 期初評價日收盤股價} 之絕對值最小者，當期目標浮動配息率為7% --------------------------------------------------------------- https://web.cardif.com.tw/cardif/servlet/admin.OpenFundFact?isin_code=XS0272155051# 天賜良源六年期澳幣結構型債券　　　　　　連結股票名稱 Bloomberg 代碼債券發行期初價格 2007.04.20評價參考日期參考價格漲跌幅度　新日本石油Nippon Oil Corp 5001 JT 897 932 2007/4/26 937 4.46% 　 0.044593088 中部電力Chubu Electric Power Co Inc 9502 JT 3230 3850 2007/4/26 3900 20.74% 　 0.207430341 東京瓦斯Tokyo Gas Co Ltd 9531 JT 598 637 2007/4/26 619 3.51% 　 0.035117057 BG Group PLC BG/ LN 705.5 7.24 2007/4/26 735.5 4.25% 　 0.042523033 英國石油BP PLC BP/ LN 602 5.7 2007/4/26 571 -5.15% 　 0.051495017 雪佛龍石油Chevron Corp CVX UN 67.68 78.45 2007/4/26 78.18 15.51% 　 0.155141844 Edison International EIX UN 44.12 52.15 2007/4/26 53.57 21.42% 　 0.214188577 Enel SpA ENEL IM 7.497 8.413 2007/4/26 x:fmla="=BLP|M!'ENEL IM Equity,[PX_YEST_CLOSE]'">8.355 11.44% 　 0.114445778 Total SA FP FP 53.65 53.87 2007/4/26 54.32 1.25% 　 0.01248835 Gas Natural SDG SA GAS SM 30.57 38.3 2007/4/26 38.05 24.47% 　 0.244684331 Royal Dutch Shell PLC RDSA LN 1828 17.43 2007/4/26 1758 -3.83% 　 0.038293217 Repsol YPF SA REP SM 26 25.79 2007/4/26 25.01 -3.81% 　 0.038076923 United Utilities PLC UU/ LN 711 7.5 2007/4/26 749.5 5.41% 　 0.054149086 愛克森美孚Exxon Mobil Corp XOM UN 71.46 79.76 2007/4/26 80.55 12.72% 　 0.12720403 巴斯夫BASF AG BAS GY 68.92 89.61 2007/4/26 88.47 28.37% 　 0.283662217 東京電力Tokyo Electric Power Co Inc 9501 JT 3420 4060 2007/4/26 4000 16.96% 　 0.169590643 Iberdrola SA IBE SM 36.19 38.43 2007/4/26 36.79 1.66% 　 0.016579166 RWE AG RWE GY 77.38 78.25 2007/4/26 77.94 0.72% 　 0.007237012 National Grid PLC NG/ LN 673.5 7.87 2007/4/26 785 16.56% 　 0.165553081 Endesa SA ELE SM 34.5 40.35 2007/4/26 40.17 16.43% 　 0.164347826 最低報酬率　　　　　 0.72% 　浮動配息率　　 0.51% 　配息日期 2007/4/27 　資料來源 Bloomberg 　配息率 8.7870% 　更新日期 2007/4/27 　　　　　　